《年底将近、稳重求进——司马昭入洛阳 陈泰说吴入寇》
前情回顾
国际行情
美国政府停摆有望结束的消息提振了市场情绪，欧美股市跃升，道琼斯指数涨0.81%，标普500指数涨1.54%，纳斯达克综合指数涨2.27%。
最新的闪存提价消息继续推动闪迪、希捷、美光科技等存储明星股冲击新高，闪迪当天涨12%。
大型科技股普涨，英伟达收涨5.8%，创4月份以来最大单日涨幅，Palantir飙升8.8%，特斯拉涨3.7%，谷歌A涨4%。欧洲斯托克600指数收盘上涨1.4%，创下六个月来最大涨幅。
热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数收涨2.25%，小鹏汽车涨超16%。富时A50期指连续夜盘收涨0.01%，报15464点。恒生指数主连夜盘收跌0.19%，报26643点。恒生科技指数主连夜盘收跌0.20%，报5923点。
国内行情
10日收盘，A股三大指数呈现“沪强创弱”的分化格局。上证指数震荡上行0.53%，报收4018.60点，站稳4000点整数关口；两市合计成交21744.54亿元，较上一交易日增加1754.01亿元，增量资金入场迹象明显 。
个股层面涨多跌少，3376只个股上涨，1957只个股下跌，市场赚钱效应集中在核心主线板块。
昨天最亮眼的是消费类板块归来强势：酿酒行业、文化传媒为资金流入最多的板块，饮料制造板块内欢乐家、三元股份等4只个股涨停，板块整体涨幅居前，受益于消费场景复苏与节日消费预期。
基础化工以1.84%的涨幅领涨申万行业，东岳硅材单日上涨12.13%；石油石化、综合板块涨幅分别达1.36%、1.54%，资源品价格回升与行业景气度改善形成支撑 。
另外，旅游及酒店、贵金属板块表现活跃，零售板块同步走强反映市场对消费链的全面关注 。
通信、电子板块跌幅分别达1.67%、1.29%，机械设备、电力设备等板块同步走弱，电池板块冲高回落，多数泛科技方向短期面临获利回吐压力 。
市场目前的成交量支撑不起全面走强的牛市。所以只能两害相权取其轻，两利相权取其重。市场只能放弃锂电池新能源，转头冲进消费。
消费①在底部，几乎没怎么上涨。②受CPI\PPI转头的刺激，市场交易 消费复苏逻辑。
加上因为算力基础建设投资带来的上游原材料缺货涨价逻辑。带来的复苏预期。
提问：那消费电子不属于消费吗？为什么不涨？
所以说，从行为学的角度，消费电子9月份已经提前反应了复苏的预期，已经随着算力基础设施涨起来了。
所以从主力行为学的本质看，没涨的才有安全边际。但是最最基本的还是普世的经济规律。
一个扁担两头挑！ 外围存储再次大涨。消费是不是一日游？
今日关键就是存储能不能带动相关产业链的热度。存储股票位置已经非常高了大家一定要谨慎小心。没有只涨不跌的市场。小心随时来的断头镰刀！！！
消费属于没涨过的为数不多的板块。加之年底效应，应该有交易机会。
无关今日之涨跌。
杜绝追高，逢低布局，低调持股。
但就如标题，我估计消费股也会像晚年的司马懿，反复蹂躏才能迎来真的就机会。目前可能只是脉冲的反弹机会。
交易策略
绿电的做了减仓，目前持有的基础化工品涨价逻辑小品种。以及部分底部冷门股
看消费能否延续，逢低布局。今日交易记录：无
消息概要
1、为进一步激发民间投资活力、促进民间投资发展，国务院办公厅日前印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》，提出13项针对性政策举措。包括：引导民间资本有序参与低空经济领域基础设施建设。加大中央预算内投资对符合条件民间投资项目的支持力度，积极发挥引导带动作用。积极支持更多符合条件的民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金。
2、针对高市早苗暗示武力介入台海可能性，外交部发言人林剑昨日表示，中方对此强烈不满、坚决反对，已向日方提出严正交涉和强烈抗议。中国终将统一，也必将统一！（福建本地股有一定压力）
3、美方暂停实施对华造船等行业301调查措施。商务部新闻发言人对此表示，这是美方与中方相向而行、共同落实中美吉隆坡经贸磋商共识的重要一步。同日，中方也相应暂停实施相关反制措施。
4、商务部等5部门调整《向特定国家（地区）出口易制毒化学品管理目录》《特定国家（地区）目录》，将美国、墨西哥、加拿大增列入《特定国家（地区）目录》，并单独增列针对上述3个国家的13种易制毒化学品。
5、国家发展改革委、国家能源局发布促进新能源消纳和调控的指导意见。意见提出，到2035年，适配高比例新能源的新型电力系统基本建成，新能源消纳调控体系进一步完善。
5、基金业协会起草了《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》，向各家基金管理人征求意见。其中提到，加强投资风格稳定性的跟踪与管理，对严重偏离投资方向、投资集中度过高的情形及时作出调整。（对科技方向不构成利好）
8、从中国科学院半导体研究所获悉，该所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展，研发出光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件，并显著提升了其运行稳定性，为钙钛矿太阳能电池的产业化发展奠定了关键基础。相关研究成果在线发表于《科学》杂志。（市场主流还是TOPCON、HBC电池，钙钛矿一直处于实验室阶段。主要是稳定性问题，看市场如何演绎吧）
9、安徽省发展改革委主任陈军在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，安徽推动实施量子信息千家场景行动，到今年年底将落地近300个应用场景，到2027年将落地1000个应用场景。
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