《拧巴行情，会延续一段时间————情乱性从因爱欲 神昏心动遇魔头》前情回顾国际行情美股三大指数收盘涨跌不一，道琼斯指数涨1.18%创记录新高，标普500指数涨0.21%，纳斯达克综合指数跌0.25%。作为美国经济晴雨表的联邦快递大涨逾5%，该公司预计本季度利润将比去年同期有所改善。芯片股普跌，美光科技跌超4%，英伟达跌超2%。国内行情11日，A股整体呈现“沪强深弱”的震荡分化格局，三大指数集体收跌，两市成交额显著缩量，资金转向防御属性与高景气赛道。指数一度有向下的牵引力。但被银行等大权重拉起。截至收盘，上证指数微跌0.39%报4002.76点，在4000点整数关口展开拉锯战，两市合计成交19935.86亿元，较前一交易日减少1808.68亿元，缩量态势反映市场观望情绪浓厚。 板块方面，市场轮动频次再次缩短，加快。10日涨的消费，11日上午科技股反弹。到了午盘科技冲高回落，消费股再次走强，商贸零售、电力设备、建筑材料位居涨幅前列，其中新能源赛道的光伏、锂电池、储能板块逆势活跃，固态电池概念表现亮眼；新材料领域的培育钻石、超硬材料概念股大涨，四方达、力量钻石等多股涨停，煤炭、电子，半导体、算力硬件为代表的科技股高开低走，资金兑现意愿强烈。从外部环境来说，美联储降息预期仍然存在，短期美国政府停摆结束。从内部环境来看，政策数度支持慢牛格局。从货币供应角度来看，债以及存款利息持续降低，导致股市并不缺少活跃资金。因此大的方向是没有问题的。但是武僧说过，4000点是非常复杂的走势，不可能一蹴而就、一泻千里的。市场需要等外部的重大事件、内部等合适的时机、也可能是某项技术的突破，也可能是一次细分板块较大的调整。因此可以说，场内资金是《离股不离场》短期来看，科技方向涨幅过大，难掩放量滞涨的格局。算力里面只有存储芯片还在挣扎。 前面的三杰（CPO\PCB\光模块）与8月底见顶，九月份消费电子接棒、持续时间不足一个月、紧接着存储以涨价高调接棒。时间接近一个半月。固态电池产业链的炒作更加能找到2021年新能源赛道的影子。市场先炒的固态电池整电池。炒和大客户的合作绑定预期，然后掉头向上。开始炒电解液（固态里是电解质）、六氟磷酸锂，验证这个产业链继续向上炒磷酸锂、甚至盐湖提锂！而就前天昨天，武僧观察，市场资金又从电解液，炒到了正极、负极；锂的炒作也开始扩散。市场得路径很累。难以找到规律。大家就记住找底部的，估值低的，有预期的（不管是政策预期、产业技术进步预期、）去布局！！！交易策略武僧持仓全面涨停。主要涨价上游材料，导致武僧昨天看到的个股机会，也懒得去参与了。毕竟都是一类风格的股票，持有一部分仓位就足矣了！现在就是群魔乱舞的时候。设好止损，自己玩玩吧今日交易记录：无消息概要 1、据报道，欧盟委员会正在考虑迫使欧盟成员国逐步从其电信网络中剔除华为和中兴公司的设备。2、墨西哥对中国进口商品征收高额关税计划被推迟。3、美东时间11月10日，美国商务部产业与安全局在《联邦纪事》上发布公告，宣布暂停实施出口管制穿透性规则一年。商务部新闻发言人表示，这是美方落实中美吉隆坡经贸磋商共识的重要举措。对于暂停一年后的安排，双方还将会继续讨论。4、近日，高盛一份针对中国人形机器人供应链的实地调研报告在资本市场悄然流传。该机构称其所调研的九家中国机器人产业链公司，尚无任何一家证实获得确定性大额订单，也未能提供清晰的量产时间表。对此，有公司相关负责人明确表示，作为供应商，公司目前尽可能做好准备，尽管公司确实没有接到规模订单，但产能规划规模是根据大客户给的产能指引进行安排。5、据报道，软银集团已出售了所持有的英伟达全部股份，套现58.3亿美元，用于资助其人工智能投资项目。6、随着AI服务器搭载的HBM规格从HBM3E走向HBM4，堆叠层数增加的趋势下，NOR Flash用量提升约50%，存储旺宏订单满手，将在明年第一季度调涨NOR Flash报价，涨幅上看三成。7、昨日多家硅片企业降价，其中183N硅片区间价 1.25-1.3元/片；210R硅片区间价1.28-1.3元/片；210N硅片区间价1.6-1.65元/片。8、特斯拉正筹备再度扩建得克萨斯超级工厂，新建一座专用设施，未来将用于其人形机器人Optimus的量产。马斯克表示，公司将在得州超级工厂新建的专用厂房内，实现年产能1000万台的目标。目前，Optimus在得州超级工厂的量产时间表仍定于2027年启动。9、火山引擎正式发布豆包编程模型（ Doubao-Seed-Code）：专为 Agentic 编程任务深度优化，在 SWE-Bench-Verified 官方榜单中刷新 SOTA，更兼容 Anthropic API 等主流开发环境。豆包编程模型综合使用成本相比业界平均水平降低62.7%，国内最低价。目前，该模型已通过火山方舟平台全量开放 API。AI编程，大量企业级客户对AI编程的使用将逐渐深入，AI编程有望成为B端最先崛起的AI应用。10、据媒体报道，工业和信息化部规划司表示，将加速推动5G+、人工智能+、机器人+、工业互联网+、北斗+等重点领域应用场景的培育。
