6月11日主题前瞻

1. 中东局势升级（最强主线）

· 核心事件：美伊海上冲突持续发酵，伊朗宣布封锁霍尔木兹海峡，该海峡承载全球30%海运原油及20%LNG运输。· 美方动态：特朗普对伊发出强硬表态，国防部长称将于10日晚对伊朗关键设施实施“猛烈打击”。· 油价影响：WTI原油报90.03美元/桶（+2.1%），布伦特原油报93.10美元/桶（+1.8%），短期有望冲击100美元上方。· A股油气标的： · 油气：山东墨龙、通源石油、首华燃气 · 北交所+油气：科力股份、凯添燃气

2. 美股必选消费逆势走强（防御主线）

· 市场背景：科技股大幅下挫（纳斯达克-1.98%），资金加速涌入防御性板块。· 标杆个股：可口可乐（+2.77%，创历史新高）、高露洁（+2.45%）。· A股对应方向： · 食品饮料：元祖股份、惠泉啤酒、欢乐家 · 零售：中百集团、步步高、中央商场 · 白酒：舍得酒业、酒鬼酒、皇台酒业、金徽酒

3. 焦炭第七轮涨价预期（黑色主线）

· 涨价进度：第六轮提涨（+50~55元/吨）已于6月10日落地，六轮累计涨幅达300~330元/吨。· 后续预期：主流焦企预计于6月12日（周五）提涨第七轮，落地概率较大。· 驱动因素：山西焦煤停产产能尚未完全恢复，焦煤供应偏紧，推动成本上行。· 煤炭标的：大有能源、郑州煤电、昊华能源、晋控煤业、平煤股份

4. 行业要闻（催化汇总）

1. 兴发集团：存储级次磷酸钠量价齐升，Q2环比增长15%~20%（电子化学品）。2. 商业航天：全球太空主题ETF净流入达80亿美元，规模已超越国防ETF。3. 机器人：国际机构看好中国科技资产，机器人板块成核心增长点。4. 电力电网：“十五五”新型电网投资预计超5万亿元，带动上下游产业链规模超10万亿元。5. 硫磺：国内价格突破万元/吨，涨势延续，利好化肥及化工板块。6. 医药：我国原创RNA编辑技术全球首次应用于罕见病治疗。7. 食品：工信部等启动2026“吃货季”，促进食品消费。8. 文旅：八部门联合发文推动“铁路+旅游”融合，扩大服务消费。