老李分析商业航天怎么玩？扎眼涨了两月了，当时我写文章的中心思想就是抢筹，趁大多数人没反应过来赶紧干。毕竟这些年大家都在研究半导体，机器人，AI之类的，军工类研究员早就饿的没饭吃了，从业人数下降，存在着巨大的认知差。别说一般人了，大多数机构和大V也没注意到，等反应过来才有了后来的逼空动作。因为谁都知道不但马斯克现在发疯的加速星链投资，并且已经加速开始搞应用端，万物星联。而我们还连回收都没成功。再说鬼子，也在规划这三年发射卫星构成联网，泡菜也是，欧洲部分国家也是，大家应该知道为啥上边很着急了。类比于过去的扶持半导体，新能源和AI，发行了多少资金，而现在航天板块新基金发行还未开始呢。所以资金抢跑过热，村里还是压一些节奏的，要不风投和各路资金从募集到投资需要审核时间，结果估值涨的太快就傻眼了，对吧。当然这只是短期行为。资金抢跑一方面源自于前期认知差错过了赶紧纠错，场内也会带来好几次虹吸情况，另外就是谁都知道新基金发行还得买这些核心票，等于帮先反应过来的资金接盘，更别说未来高潮以后还有其他的基金漂移过来追高。回溯过去路径，新能源当年十倍股很多，AI和半导体比如寒武纪也翻了三十倍，当然我的意思并不是说大多数股票都会如此，那些蹭边的杂毛是容易过山车的，但核心股票未来空间还很大。不排除中间出现下一个比亚迪，宁德，寒武纪或者是易中天，当然哪个是现在也很难说，边走边判断就是，但一定是机构抱团的品种概率较大。这就是我前期一直讲含星量很重要，对于有些朋友不太会选或者资金量不够，也可以关注基金类。毕竟未来新增基金发行也会买核心成份股，而且涵盖进去概率还是非常高的。有些人说这么高了怎么买呢？假设你准备投十万块，你可以先买五千块找找手感，后期跌几个点就定投一下，或者拉开空间再去定投，也就不怕了。毕竟行业还未打开空间，一些场景也没真实出现呢，行业结束还早得很。当然在草创期，很多股票也会涨，低位的也会迟早补涨，复盘过去的科技赛道就知道了。未来等发射回收成功，应用端才是无限的，没有天花板。有人会说，看不到业绩啊，这不是乱炒吗？要知道我们是政策市，国家需要+鼓励民企进入+宏大叙事才是成长的投资核心。那种具有高护城河的思维，更多的属于老登股，这类股票吃的是分红，或者是经济数据显示复苏才行。从中期来看，十五五规划早就定调了成长的基调。否则你无法解释茅台是盈利的，阿胶是盈利的，很多红利股也是盈利的，但为何牛市不涨呢？因此，熊市和调整浪看红利和护城河没什么问题，起码涨跌慢，有分红作为托底，防御性比较强。而牛市自然成长能更容易跑赢市场，何况这次慢牛初期和经济基本面无关，和全球流动性释放关系更大，这是有利于成长类股票的。投资当然有很多种方式，不能说一定错，但适合自己就好。科技的好处是弹性大，很容易做对了翻倍，缺点是下跌也大，因此玩科技还是还注意仓位和敏锐度的，这和买一些寡头股坐等分红不太一样。当然周期股又是另外一种投资思维了，降息也有利于矿老板的，不限于有色，化工也是如此，吃的是我们全球占比翻了三倍，定价权逐步转移到国内的长期逻辑。作为今年的绝对主线，目前指数是春季行情，赶紧抢收才是正道，到了三四月又是个大的时间节点，到时恐怕要回笼资金以休息为主了。当然后面短期走调整浪也没事，前期文章讲过这个问题，至少反弹也是三浪结构。村里压一下热度也会让三浪更持久一些，否则容易变成长短浪结构。今天收盘中信证券大空单压盘，表达了一种控制慢牛节奏的态度，当然不是为了成交，狗子队态度还是明确的。如果后面调整了还是低吸机会。这个在早评午评和跟帖里提过，毕竟连续收阳总得留点资金预防收阴的。关注老李
