呼家楼：【早盘必读】
2026年5月11日星期一
【大盘情况】
市场上周五是震荡小幅回调的行情，创业板和科创回调稍微大一些，上证表现的还是蛮强的；主要原因：第一，外围又在搞事，所以有一些影响，第二，在连续涨了两天之后，出现调整属于正常，也是预期之中，就算没有外围的事情，市场大概率也会有回调的；目前看外围的影响应该不大，但是不排除不回调，不过即使有回调空间应该有限，回调是机会不是风险
最近盘面上出现大信号就是题材慢慢变得活跃了，比如机器人、商业航天、AI应用 周五依次轮动活跃，这三个方向也是最近没怎么涨的，他们反弹，说明资金有高切低的想法；另外他们都属于题材方向，或许资金有风格切换的可能；
最近市场资金相对活跃，成交量每天都在3万亿左右，所以机会是有的，轻指数重方向；今天的指数大概率是反弹修复的
【板块效应】
1，半导体（半导体材料、半导体设备、封装、CPU、存储、国产芯片）
从五一节前最后一天大涨，到节后连续大涨两天，周五出现回调，这种回调属于正常调整；主要是大票在回调，不过从核心大票的走势看，目前属于正常的走势，承接还是蛮强的，所以回调是机会不是风险，该方向大概率五月份还会有新高；周五晚上M股这个方向又是大涨，所以不排除今天又要大涨，在手上的继续守着
2，AI硬件（CPO、PCB、光纤、电子布、铜箔、液冷、）：
CPO、光通信 连续调整一段时间后，在周四再度创新高，说明抱团就是抱团；那大涨过后大概率又要走回调了；如果回调承接强的话，可以考虑低吸；PCB的细分（电子布、树脂、铜箔）、算力  上周五都出现不同程度的回调，也是在预期之中，回调是机会，今天就是个低吸的节点，不排除本周又轮动反弹
AI应用 这个方向最近一直在反复活跃，周五也是冲高过的；之前也提示过可以提前潜伏，这个方向暂时不作为主线
5，锂电周五本来预期是要反弹修复的，但实际上没有，属于该强的时候没强，所以接下来要再观察观察；手中有这个方向的先撤，等有确定信号了再说；不过我认为没有结束，因为目前为止还没有负反馈出现，只是有点不及预期；不管怎么样先规避一下风险不是坏事，今天很有可能会止跌
6，商业航天、机器人 周五依次活跃，主要是周五大票都出现回调，资金都跑到了题材方向，那这些方向本来就是五月份题材活跃的方向，而且最近也是反复活跃的，所以接下来等分歧后可以重视起来；商业航天在周五原来几个高位的跳水，航天系的反而起来了，也说明资金在板块内部高切低
电网设备，最近也是在反复活跃，说不定哪天就轮动到，所以有潜伏就慢慢等
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总结：目前市场资金有高切低的需求，周五机构抱团方向回调，题材活跃，不过题材方向缺乏持续性，缺乏板块效应，方向不聚焦，；比如AI应用、机器人、商业航天几乎都是一日游，轮到他反弹了就反弹一天；所以能否过度到题材行情还需要观察观察，在没有之前还是以抱团思维应对，低吸为主